Sponsorisé par Bourse Direct. L’action Carmila présente donc un potentiel de revalorisation marqué car la foncière est décotée et reste rentable sur le long terme. Les 12 derniers mois ont été très mouvementés et le Top5 annuel des meilleurs articles publiés sur Café de […], Et recevez en cadeau notre formation en 5 ebooks, Classement des sociétés françaises les plus décotées en Bourse, 4. (© Fotolia). Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Cette note repose sur une moyenne pondérée des notations suivantes : Croissance, Valorisation, Révision BNA long-terme, Situation Financière, Rentabilité, Publication et Visibilité. Il existe également de nombreuses autres stratégies d’investissement, dont celles de rendement, ou encore celles basées sur le trading. Notons que le profit 2019 de la foncière représente actuellement 14,50 % de son cours de Bourse. Unibail Rodamco Westfield est l’une des plus grandes foncières au monde, spécialisée dans la détention de murs de centres commerciaux. Le distributeur de métaux affiche une décote estimée à 15% sur ses fonds … LeRevenu. Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors La valorisation de l’action Klépierre semble donc a priori très faible, à moins que sa situation bénéficiaire ne se retourne à l’avenir. Bourse : sept petites valeurs décotées attrayantes, selon IDMidcaps, Accueil Introductions/Privatisations (IPO), Politique de protection des données membres. L’évolution sur 5 ans (30 juin 2015 – 29 mai 2020) des indicateurs MSCI indique une performance de + 49,72 % pour le MSCI Growth, de + 20,30 % pour le MSCI (toutes stratégies) et de – 5,03 % pour le MSCI value. La foncière évolue également par l’intermédiaire de projets d’extensions et de projets en phase d’étude. La décote est donc de 78 %. De plus, Carmila présente une situation bénéficiaire depuis 10 ans. Esso est également un acteur de la pétrochimie et de la fabrication de lubrifiants, huiles et graisses. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Investir comporte un risque de perte*. Ce qui n’est a priori pas le cas à ce jour. Mais la baisse des actions intègre déjà la chute des profits à venir. La foncière présente une décote sur actif net tangible de 73 % (soit un potentiel de revalorisation de + 275 %) à laquelle s’ajoutent des situations bénéficiaires sur le long terme (1 972 millions d’euros en moyenne sur 4 ans), soit 25,84 % de sa capitalisation boursière actuelle qui s’élève à 7 630 millions d’€. Or, sa capitalisation boursière actuelle est établie à 7 630 millions d’€. Valeur décotée = (nombre d’actions au capital X cours de Bourse de l’action) / valeur d’actif net tangible. Les valeurs décotées sont également dites « value » tandis que les valeurs de croissance sont nommées « growth ». Maurel & Prom a réalisé 61,66 millions de $  (54,89 millions d’€) de profits en 2018 et 35,14 millions de $ (31,28 millions d’€) de profits en 2019. Le groupe Klépierre a toujours réalisé des bénéfices au cours des 4 dernières années (2016 : bénéfice net de 1 083 millions d’€ ; 2017 : bénéfice net de 1 106 millions d’€ ; 2018 : bénéfice de 1 119 millions d’€ et 2019 : bénéfice de 1 242 millions d’€), soit des bénéfices consolidés cumulés de 4 550 millions d’€ au cours des 4 dernières années représentant 83 % de sa capitalisation boursière actuelle. Sur quel site souhaitez-vous vous connecter ? Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte. Investir comporte des risques de perte. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Autre idée d'investissement : Derichebourg (-61% en trois ans). Toutes les actions, 0 % commission. Ensuite, les années de prix du pétrole bas se cumulant, ces sociétés n’ont pas toujours pu faire face aux coûts de leurs dettes, et nombreuses d’entre elles ont fait faillite. Ce fut notamment le cas des stratégies employées par certains des meilleurs investisseurs au monde, tels que Benjamin Graham, Warren Buffett ou encore Walter Schloss. *Voir conditions sur le site. Qu’est-ce qu’une valeur défensive en Bourse ? Notons également que les prix du pétrole sont également en hausse, au dessus des 40 $ le baril contre des niveaux aux alentours des 20 $ fin avril 2020. En outre, les valeurs décotées de plus grandes capitalisations boursières sont davantage suivies par les analystes financiers, les traders et opérateurs de marché. L’indicateur MSCI Value présente des performances moindres sur ces périodes, mais ce ne fut pas toujours le cas, comme indiquent les zones surlignées en bleu mises en évidences au sein du graphique 20 ans. Avec 2 418 millions d’euros de chiffre d’affaires 2019, la société Unibail Rodamco Westfield détient un parc immobilier étendu sur 109 sites dont 76 % en Europe et 24 % aux États-Unis. Découvrez également notre analyse et comparatif de l’évolution des indices MSCI growth (valeurs de croissance) et value (valeurs décotées) ainsi que nos réponses aux questions : une société décotée en Bourse peut-elle le rester longtemps ? Avec environ 800 salariés et 100,1 millions d’euros de chiffre d’affaires 2019, la société Signaux Girod conçoit et commercialise des équipements, principalement pour les routes, tels que des panneaux de signalisations, balisages, ralentisseurs, marquages au sol, etc. ©2017-2020, Boursier.com Comment On estime que certaine valeur sont vraiment décotées. Les valeurs de croissance représentées sur le Nasdaq, dont une bonne part appartient au secteur de la technologie, sont en territoire positif depuis le début de l’année (+7,8%) quand la plupart des marchés actions reculent. Ses activités concernent aussi la mise en conformité de l’accessibilité. La décote est donc de  51 %. La décote est donc de 53 %. Or, sa capitalisation boursière actuelle est établie à 12,2 millions d’€. Parmi les thématiques d'investissement, le style value demeure certainement l'une des stratégies les plus complexes à mettre en oeuvre. Les pièces en plastique pour l’industrie automobile représentent 80 % de son activité. Le groupe fabrique également des produits destinés à l’industrie de la consommation grand public. L’année 2020 a été exceptionnelle à bien des égards. Il s'avère donc logique de voir si certaines valeurs ne sont pas actuellement décotées. En outre, la société a réalisé un profit de 1,46 million d’€ au titre de l’année 2019, soit 11,6 % de sa capitalisation boursière actuelle. Le point faible de la société Esso est le résultat net du groupe 2018 qui ressort en perte de 126,7 millions d’€. Votre capital est assujetti à un risque*, Assurance-vie : jusqu'à 100 € offerts*. Comment savoir si une décote d’action en Bourse est justifiée ? La société à réalisé un chiffre d’affaires de 266 millions d’euros au titre de 2019. En d’autres termes, il s’agit de comparer quelle est la valeur nette pour l’actionnaire (actif net tangible selon les comptes officiels de la société) par rapport à son prix en Bourse (capitalisation boursière). Disposant d’une décote sur actif net tangible de 51 % (soit un potentiel de revalorisation de + 104 %), la foncière a cumulé 615 millions d’€ de profits, au titre des 4 dernières années. Vous êtes déjà membre ? Inscrivez-vous gratuitement et recevez nos idées d’investissement + en cadeau nos 5 ebooks. Elle a produit 27 340 bep (barils équivalent pétrole) / jour courant 2019. Parmi les catégories de valeurs, les investisseurs différencient les actions dites décotées ("value"), et celles de croissance ("growth"). Cette situation s’explique en partie par des phases de prix du pétrole historiquement basses durant cette période, combinées à un retrait des investisseurs du secteur pétrolier. Le moment est venu selon IDMidCaps de remettre de la «value» dans les portefeuilles, avec des sociétés plus sensibles à la conjoncture, qui cotent encore sous leurs fonds propres. Pour la réalisation de ce classement, nous avons retenu l’univers de sélection de l’indice boursier Cac All-Tradable (ex-SBF) qui compte 290 valeurs au 19 juin 2020. Le groupe Plastivaloire a toujours réalisé des bénéfices depuis 2010 (2016 : bénéfice net de 39,06 millions d’€ ; 2017 : bénéfice net de 46,94 millions d’€ ; 2018 : bénéfice de 43,70 millions d’€ et 2019 : bénéfice net de 27,83 millions d’€), soit des bénéfices consolidés cumulés de 157,53 millions d’€ au cours des 4 dernières années représentant 175 % de la capitalisation boursière actuelle. Connectez-vous Lors de sa publication financière annuelle 2019,  le groupe présente une valeur d’actif net (capitaux propres) de 152,47 millions d’€ auxquels il est possible de déduire 42,64 millions d’€ au titre des actifs intangibles, soit une valeur d’actif net tangible de 109,83 millions d’€ au 31/12/2019 (date de clôture des comptes annuels). Certaines sociétés de ce secteur étaient fortement décotées en Bourse et présentaient encore des comptes bénéficiaires jusqu’en 2018. Comment faire pour les trouver ? Pas encore membre ? De plus, les ratios calculés au sein de cet article sont valables au 19 juin 2020, les capitalisations boursières utilisées pour ces calculs évoluent à la hausse ou la baisse lors de chaque séance boursière et sont donc de nature à faire évoluer les ratios quotidiennement. Carmila est une foncière cotée qui possède les murs des centres commerciaux Carrefour. Explication. Le groupe Carmila est régulièrement profitable bien que ses résultats soient parfois hétérogènes (2019 : 108,4 millions d’€ de bénéfice ; 2018 : 163,6 millions d’€ de bénéfice ; 2017 : 314,3 millions d’€ de bénéfice ; 2016 : 29,19 millions d’€ de bénéfice ; 2015 : 10,28 millions d’€ de bénéfice). Café de la Bourse vous présente son classement des actions de sociétés françaises les plus décotées en Bourse. Klépierre a généré un chiffre d’affaires de 1 242 millions d’€ au titre de l’année 2020. Abonnez-vous à l'offre Bourse et placements. Les titres dits « value » sont ceux dans lesquels les investisseurs peuvent trouver de la valeur car ils sont décotés par les marchés. Trois grandes catégories répondent à ces critères de valeurs décotées. Leurs valorisations restent basses et leurs perspectives de développement s'améliorent en anticipation d'une sortie de la crise sanitaire, liée à l'arrivée de vaccins contre le coronavirus. Au regard de ces éléments, l’action Carmila semble attractive à sa capitalisation boursière actuelle car la valeur est décotée selon son actif net tangible, qui est principalement de nature immobilière. Or, sa capitalisation boursière actuelle est établie à 368 millions d’€. Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Sa valorisation boursière est actuellement basse du fait des craintes des investisseurs concernant les baisses de fréquentations des centres commerciaux, amplifiées à la suite du contexte de Covid-19. Bourse : ciblez les valeurs injustement décotées La Bourse monte mais tous les titres ne grimpent pas aussi vite que le marché. Il arrive que certaines situations de décotes soient justifiées notamment lorsque le secteur d’activité de la société est en retournement marqué. Devenez membre, Découvrez la sélection de valeurs décotées du bureau d'analyste indépendant IDMidCaps. Les sommes […], L’année 2020 touche à sa fin. Le distributeur de métaux affiche une décote estimée à 15% sur ses fonds propres. De nombreux autres paramètres entrent en compte tels que la conjoncture sectorielle et/ou macroéconomique, l’endettement, la profitabilité, la croissance, ainsi que l’ensemble des risques relatifs aux sociétés et aux actifs financiers. Si à cela, s’ajoute un cycle boursier peu favorable aux stratégies value, comme c’est d’ailleurs le cas depuis 5 ans, alors une société peu chère en Bourse selon son bilan (et aussi ses bénéfices) peut rester « value » durant plusieurs années. Sponsorisé par XTB. Les secteurs qui ont bien résisté cette année, dans la technologie, le e-commerce, la santé, l'énergie verte restent à privilégier pour des investisseurs plus prudents, mais ils sont devenus chers. PSB industrie dispose aussi d’activités dans la chimie de spécialité. Il est actuellement de 11,00 € au 19 juin 2020. Le groupe a réalisé un profit de 1 106 millions d’€ au titre de 2019 et de 1 243 millions d’€ au titre de 2018. Investir comporte un risque de perte*, Testez la stratégie de trading Black Candles. Parmi les catégories de valeurs, les investisseurs différencient les actions dites décotées («value»), et celles de croissance («growth»). La décote est donc de 37 %. La valorisation boursière de l’action Plastivaloire semble donc particulièrement attractive au regard de ces ratios. de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe : Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Dans un scénario où ses futurs comptes de résultats passeraient en situation de pertes au titre du premier semestre 2020, voire au titre de l’année complète, avec un phénomène de « contagion » sur les années suivantes, la décote en Bourse actuelle de 73 % sur valeur d’actif net tangible, pourrait être alors justifiée. Le 13/11/2019 par Sébastien Racine et Yann Giordmaïna Définition des actions « value » dans ce nouvel entretien de Sébastien Racine, directeur adjoint de la Gestion Sous Mandat de BPE et Responsable Multigestion. Une continuité de ces résultats positifs pourrait donc engendrer une revalorisation marquée du cours de Bourse de l’action Esso établi à 15,25 € au 19 juin 2020. Les classements ont été réalisés selon deux déclinaisons méthodologiques : Les sociétés bancaires, d’assurances et de gestion d’actifs ont été volontairement exclues car la majorité de leurs actifs sont d’origine financière, afin de privilégier des actifs tangibles (de types matériels, immobiliers, stocks, etc.). L'équipe des analystes d'IDMidCaps a proposé à ses clients lundi 16 novembre au matin une liste de petites valeurs françaises décotées («value»), qui devraient profiter de la reprise attendue de l'activité l'an prochain. En d’autres termes, il s’agit de comparer quelle est la valeur nette pour l’actionnaire (actif net tangible selon les comptes officiels de la société) par rapport à son prix en Bourse (capitalisation boursière). Dans leur choix de valeurs, on trouve Jacquet Metals (-51% en trois ans). Lors de sa publication financière annuelle 2019, Esso présente une valeur d’actif net (capitaux propres) de 926,6 millions d’€ auxquels il est éventuellement possible de déduire 41,9 millions d’€ au titre des actifs intangibles, soit une valeur d’actif net tangible de 884,7 millions d’€ au 31/12/2019 (date de clôture des comptes annuels). Son activité est principalement située en Afrique de l’Ouest et de l’Est. L’action Unibail cote 55,20 € au 19 juin 2020. À noter que pour 2018, le résultat net de PSB Industries était de 77,96 millions d’€ déduit de 72,51 millions d’€ au titre du résultat exceptionnel des activités non poursuivies. Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. La décote est donc de 74 %. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. *Voir conditions sur le site. Comment investir dans le pétrole et trader avec succès l’or noir ? Le groupe possède aussi des activités de distribution et de commercialisation de produits pétroliers finis. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (date de clôture des comptes annuels). Je valide mon compte membre L’évolution sur 20 ans (31 janvier 2000 – 29 mai 2020) des indicateurs MSCI, indique une performance de + 79,65 % pour le MSCI Growth, de + 57,81 % pour le MSCI (toutes stratégies) et de + 32,05 % pour le MSCI value. Dans leur choix de valeurs, on trouve Jacquet Metals (-51% en trois ans). 13 janvier 2020. Lors de sa publication financière annuelle 2019, Maurel & Prom présente une valeur d’actif net (capitaux propres) de 1 142 millions de $ (1 016 millions d’€) auxquels il est éventuellement possible de déduire 223 millions de $ (199 millions d’€) au titre des actifs intangibles, soit une valeur d’actif net tangible de 919 millions de $ (818 millions d’€) au 31/12/2019. Avec plus de 1 700 salariés et 14,79 milliards d’euros de chiffre d’affaires 2019, la société Esso est spécialisée dans le raffinage de produits pétroliers. De ce fait, lorsqu’elles présentent de fortes décotes leurs revalorisations ont tendance à être plus rapides que celles de small caps en Bourse. On constate ainsi que sur les deux horizons de temps (20 ans et 5 ans) l’indicateur MSCI Growth est systématiquement en tête, suivi par l’indicateur MSCI (toutes stratégies). ... la société de gestion prévoit dans les prochains mois le rattrapage des valeurs «décotées» (value), portées par la stabilisation de la conjoncture. La décote est donc de 54 %. Nous allons comparer ici les différentes stratégies, globales, value et growth. Son potentiel de revalorisation théorique est donc de + 118 %. Ce fut par exemple le cas du secteur parapétrolier ces dernières années. Maurel & Prom est une société d’origine française spécialisée dans l’extraction pétrolière et gazière. Nous avons considéré une valeur décotée selon son ratio de capitalisation boursière (nombre d’actions au capital multiplié par le cours de Bourse de l’action) divisé par sa valeur d’actif net tangible (somme des actifs tangibles : ce que possède la société soustraite de ses passifs, ce que doit la société). Son potentiel de revalorisation théorique est donc de + 59 %. Devenez membre, Nouveau sur Boursorama ? Le groupe a également réalisé un profit de 6,96 millions d’€ en 2017 et a enregistré une perte de 50,89 millions d’€ en 2016. La thématique du «développement durable» ne se reflète pas dans la valorisation, Vous devez être membre pour ajouter un commentaire. Au regard de ces éléments, l’action PSB industrie semble présenter une valorisation boursière attractive, d’une part du fait de sa décote au bilan et d’autre part du fait de sa situation bénéficiaire de long terme. À l’inverse, lorsqu’une situation de décote est injustifiée à la suite des contextes de difficultés conjoncturelles (et non structurelles), alors les revalorisations boursières peuvent être « fulgurantes ». L'entreprise est bien gérée, elle devrait profiter d'une reprise des … Dans leur choix de valeurs, on trouve Jacquet Metals (-51% en trois ans). « Les investisseurs devraient privilégier les valeurs cycliques décotées et de qualité », estime Pascal Blanqué, directeur des investissements d'Amundi. Le spécialiste du recyclage de la ferraille et des métaux cote sous le montant des fonds propres. Nous constatons ainsi qu’entre 2003 et 2007, la stratégie value a surperformé, tout comme entre 2009 et 2015. Accueil » Bourse et Trading » Classement des sociétés françaises les plus décotées en Bourse. Lors de sa publication financière annuelle 2019,  le groupe présente une valeur d’actif net (capitaux propres) de 3 546 millions d’€ auxquels il est possible de déduire 4,26 millions d’€ au titre des actifs intangibles, soit une valeur d’actif net tangible de 3 542 millions d’€ au 31/12/2019 (date de clôture des comptes annuels). La décote est donc de 73 %. Ce ratio peut également être calculé par action : il faut alors diviser la valeur d’actif net tangible par le nombre d’actions au capital. L’action Maurel & Prom a fait face à une chute de presque 75 % de sa valorisation boursière au titre des 5 dernières années. Investir comporte des risques de perte. Cela indique donc que même en présence d’une forte décote au bilan et de bénéfices positifs sur le long terme, tout peut arriver, même des situations de faillite. Les stratégies value présentent donc un certain retard sur le long terme, comme le montrent les évolutions des indices MSCI sur 20 ans. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Le secteur de la technologie apparaît de plus en plus comme l’un des « gagnants » en Bourse de la crise de coronavirus. Il est encore tôt pour savoir si les évènements liés au Covid-19 impacteront défavorablement les comptes de Signaux Girod. Bourse 2020 : Oddo BHF AM investit dans des actions décotées et des petites valeurs. Lors de sa publication financière annuelle 2019, Plastivaloire présente une valeur d’actif net (capitaux propres) de 298,83 millions d’€ auxquels il est éventuellement possible de déduire 102,65 millions d’€ au titre des actifs intangibles, soit une valeur d’actif net tangible de 196,18 millions d’€ au 30/09/2019 (date de clôture des comptes annuels). Le fonds a sous-performé sur le mois de janvier, pénalisé par la baisse des valeurs italiennes et la chute du secteur pétrolier. Téléchargez gratuitement Néanmoins, le groupe a toujours été bénéficiaire au cours des 10 dernières années, sauf en 2013 et 2014. Les valeurs décotées La bourse est incertaine en ce moment. Valeur décotée = (nombre d’actions au capital X cours de Bourse de l’action) / valeur d’actif net tangible. Pourquoi il faut acheter en Bourse les valeurs liées au secteur de la construction Les investisseurs sont à la recherche de valeurs décotées. Son potentiel de revalorisation théorique est donc de + 112 %. Toute l'info bourse et l'actualité des marchés financiers en temps réel. Compte de résultat d’Unibail Rodamco Westfield. Bourse : 12 actions décotées de plus de 50%, selon Morgan Stanley. Sur le plan macro-économique, un cygne noir a profondément modifié le paysage, entraînant une crise économique inédite […], Les périodes de krachs boursiers sont souvent de véritables « aubaines » pour investir en Bourse sur des actions à bon prix, à condition de s’assurer que la […], Les plus grands PDG du monde affichent des rémunérations totalement décorrélés des revenus du commun des mortels, ce qui ne laisse pas indifférent. Investir comporte un risque de perte*, 0,99 € l’ordre de Bourse et frais de transfert remboursés. Rebloguer. Il y a d’un côté la baisse des taux Européens et la baisse envisagée de l’euro qui sont des éléments positifs et de l’autre une croissance mondiale assez faible, la situation politique et militaire tendue … et recevez en cadeau notre formation de 5 ebooks pour bien investir, Bourse : 0,04 % par ordre sans minimum sur Euronext. Bien que les conséquences de la crise du Covid-19 aient un impact certain concernant la baisse de fréquentation des centres commerciaux, une chute boursière du cours de l’action Unibail Rodamco Westfield de 72 % au cours des 5 dernières années semble, selon nous, exagérative. Nos conseils pour miser sur les sociétés délaissées à tort. Elle compte deux sites français. Or, sa capitalisation boursière actuelle est établie à  90 millions d’€. Avec plus de 5 300 salariés et 728 millions d’euros de chiffre d’affaires 2019, Plastivaloire transforme plus de 73 000 tonnes de matières premières par an au sein de ses processus de fabrication. Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Un email de confirmation vient de vous être adressé. Investir en Bourse : nos 12 conseils pour bien débuter. Investir comporte des risques de perte. Inscrivez-vous gratuitement Oui, surtout pour les valeurs dont la liquidité est faible. Nous chargeons votre espace membre. Ainsi, bien qu’une société décotée en Bourse au regard de ses rapports financiers peut présenter des atouts, cela n’est pas systématiquement synonyme de hausse future de son action et de sa valorisation boursière. Alors que le CAC perd 10% depuis le début de l'année et 35% sur 3 ans. Finance, patrimoine, trading... (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); *Voir conditions sur le site. Son potentiel de revalorisation théorique est donc de + 104 %. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre. Le point faible de Signaux Girod est la dégradation du résultat net du groupe depuis 2015 (2015 : perte de 2,5 millions d’€ ; 2016 : bénéfice de 0,3 million d’€ ; 2017 : bénéfice de 0,2 million d’€ ; 2018 : perte de 3,4 millions d’€). Avec environ 1 900 collaboratrices et 15 sites industriels, PSB Industrie est présente sur les marchés français, polonais, américains et mexicains. Ces 3 valeurs archi-décotées du CAC40... Ecorama : Econoclaste • 06/07/2020 à 15:05 Le CAC40, même à 5100 points ce lundi, perd toujours plus de 10% depuis le début de l'année.

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